Поток наличности

Найдено 7 определений
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] [зарубежный] Время: [постсоветское] [современное]

поток наличности

суммы денежной наличности, поступающие на счет компании при осуществлении реальных платежей

Источник: Российские и иностранные инвестиции, глоссарий

Поток наличности

Поток наличности - в инвестициях - доходы инвестиционной компании до амортизационных отчислений и неналичных издержек.

Источник: Финансовый словарь проекта «Финам», проект www.finam.ru/dictionary

Поток Наличности

А. Сумма полученных или выплаченных наличных денег.
Б. Разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени.

Источник: Бизнес-словарь

Поток наличности
cash flow) — затраты, поступления и прибыль отдельных лет. Разностью потоков поступлений (доходов, выручки) и платежей (капиталовложений, затрат на производство продукции и других расходов) определяется чистый поток наличности.

Источник: Международный маркетинг: Учебное пособие

Поток наличности

Применительно к инвестициям, поток наличности представляет собой доходы до амортизационных отчислений и неналичных издержек. Иногда называется Cash earnings (наличный доход). Большое значение имеет поток наличности от операций (также называется Funds from operations), проводимых ипотечными и иными инвестиционными трастами, поскольку он указывает на способность компании выплачивать дивиденды.

Источник: Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"

поток наличности
(1) В общем смысле, объявленный чистый доход корпорации плюс суммы, списанные на износ, истощение, амортизацию, и экстраординарные отчисления в резервный фонд, которые не были фактически выплачены наличными и представлены только в виде записей в бухгалтерской отчетности. Знание всех этих сумм дает возможность точнее оценить способность фирмы выплачивать дивиденды.(2) При инвестировании, чистый доход плюс сумма износа и другие не представленные в форме наличных денег отчисления. Инвесторы тщательно изучают потоки наличности, так как от них зависит способность компании платить дивиденды.

Источник: Инвестиции. Терминологический словарь.

ПОТОК НАЛИЧНОСТИ
(cash flow) Структура фактических денежных поступлений и платежей фирмы в отличие от ее расчетов в кредит (credit). Одной из основных обязанностей финансового директора любого предприятия является прогнозирование потока наличности как по текущему счету, так и по счету движения капитала и распределение поступлений и платежей во времени таким образом, чтобы у фирмы в любой момент были денежные средства, достаточные для оплаты возникающих расходов. Предприятие, которое, с учетом его текущей дисконтированной стоимости (present discounted value), представляется вполне рентабельным, может оказаться в критическом положении, если возникнет необходимость произвести платежи до того, как поступят причитающиеся ему средства, и будет вынуждено признать себя банкротом прежде, чем получит свои деньги. Прибыльные предприятия обычно могут урегулировать проблемы с потоком наличности с помощью кредитов, однако лишь при условии, что потенциальные кредиторы в достаточной мере уверены в возврате ссуд. Пренебрежение потоком наличности и ведение дел без предварительного установления источников необходимого финансирования чрезвычайно опасны.

Источник: Экономика. Оксфордский толковый словарь

Найдено научных статей по теме — 1

Похожие термины:

  • ПОТОК ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

    сумма доходов корпорации до начисления износа, истощения природных ресурсов, амортизации и других безналичных расходов.
  • негативный поток наличности

    Ситуация, при которой коммерческое предприятие расходует больше наличности, чем оно получает в виде доходов от основной деятельности и иных сделок за отчетный период. См. также cash flow.
  • Свободные потоки наличности

    free cash flows). Потоки наличности, доступные для присвоения кредиторами и акционерами после осуществления компанией любых новых инвестиций1.
  • чрезмерный поток наличности

    поступление средств, превышающее ту или иную потребность в результате ошибок в планировании (напр., больше, чем нужно для обслуживания долга).
  • кэш флоу (поток наличности)

    1) разница между всеми наличными поступлениями и платежами компании за определенный период; отражает источник и направления использования наличных средств компании и ее способность выполнять те
  • Номинальный поток наличности

    Поток наличности определяется в номинальном выражении, если даны реальные долларовые суммы, которые должны быть получены или выплачены.
  • Приростные потоки наличности

    Разница между потоками наличности компании с учетом проекта и без него.
  • Операционный поток наличности

    Доходы до вычета амортизационных отчислений минус налоги. Показатель суммы наличности, полученной от операций, без учета капиталовложений или требований к оборотному капиталу.
  • Дискреционный поток наличности

    Поток наличности, доступный после финансирования всех инвестиционных проектов с положительной чистой текущей стоимостью капитала. Его можно использовать для выплаты наличных дивидендов, обратн
  • облигация с потоком наличности

    Гибридная ценная бумага, соединяющая в себе черты традиционных обеспеченных ипотекой облигаций и обычных ценных бумаг, выпускаемых на базе пула ипотек или других кредитов; представляет собой дол
  • Сопоставление потоков наличности

    портфельная стратегия, согласно которой сверяются сроки погашения каждого слагаемого потока обязательств, начиная с последнего, чтобы удостовериться в наличии необходимых потоков поступления д
  • Коэффициент цена,поток наличности

    Коэффициент "цена/поток наличности" взаимного фонда представляет собой средневзвешенное значение коэффициентов "цена/поток наличности" всех акций, входящих в состав его портфеля. Коэффициент "це
  • Дисконтированный поток наличности

    Ожидаемый поток наличности, умноженный на дисконтные коэффициенты, что позволяет получить значение текущей стоимости.
  • Временная линия потока наличности

    Линия, изображающая операционную деятельность и потоки наличности компании в течение определенного периода времени.