дата "исключая дивиденд" - дата, когда акция взаимного фонда теряет право на получение части дохода в виде дивиденда и доли приращенного капитала; После этой даты новый держатель акции не будет участвовать в распределении дохода;
Источник: Глоссарий финансовых и биржевых терминов