Досье сделки
Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.
Досье сделки – досье по паспорту сделки, которое ведет банк на основании Инструкции ЦБР от 15 июня 2004 года № 117-И в целях валютного контроля.
В досье банка включаются следующие документы:
паспорт сделки; обосновывающие документы; справка о валютных операциях, в которой содержится информация о паспорте сделки (ПС), или ее копия; справка о расчетах через счета за рубежом; справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам; справка о поступлении валюты Российской Федерации; документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом.
Кроме того, в досье вкладывается заявление юрлица на принятие сделки на расчетное обслуживание.
Досье по сделке закрывается в трех случаях: во-первых, при переводе контракта на обслуживание в другой банк. Во-вторых, по письменному заявлению клиента, если все обязательства по контракту выполнены. В-третьих, через 180 календарных дней после выполнения контракта – без заявления клиента.
Срок хранения документов, входящих в досье банка по сделке, составляет три года. При необходимости банк может предоставить клиенту их копии.
Источник: Банковская энциклопедия, 2013 г. Проект: www.banki.ru