справка банка о срочных и просроченных денежных платежах, подлежащих оплате в этот день.
ВЕДОМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ
ВЕДОМОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ
справка, составляемая в учреждениях банка о срочных и просроченных денежных обязательствах, подлежащих оплате в данный день в порядке установленной очередности платежей.
Источник: Энциклопедический словарь терминов по менеджменту маркетингу экономике предпринимательству.