Standard and Poor’s 500 Stock Index. Индекс акций 500 компаний агенства Стэндард энд ПурзStandard Generalized Markup Language - стандартный язык обобщенной разметки документов

Standard deviation. Стандартное отклонение

Найдено 1 определение:

Standard deviation. Стандартное отклонение

Статистический метод измерения риска портфеля ценных бумаг. Стандартное отклонение рассматривается как взвешенное по вероятности среднее отклонение от ожидаемой нормы прибыли. Стандартное отклонение портфеля зависит от величины стандартных отклонений входящих в портфель акций, долей инвестиций в каждую акцию и коэффициентов корреляции (см. Correlation coefficient). Чем больше стандартное отклонение, тем выше риск. Если отклонение равно нулю, портфель ценных бумаг является безрисковым.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика

Найдено схем по теме Standard deviation. Стандартное отклонение — 0

Найдено научныех статей по теме Standard deviation. Стандартное отклонение — 0

Найдено книг по теме Standard deviation. Стандартное отклонение — 0

Найдено презентаций по теме Standard deviation. Стандартное отклонение — 0

Найдено рефератов по теме Standard deviation. Стандартное отклонение — 0