Диверсификация ликвидностиДиверсификация портфеля ценных бумаг

диверсификация портфеля инвестора по срокам

Найдено 1 определение:

диверсификация портфеля инвестора по срокам

Метод, используемый инвестором для снижения риска средств в облигации. Поскольку долгосрочные облигации являются менее устойчивыми, чем краткосрочные, инвестор может ограничить риск (hedge), связанный с изменением процентной ставки, путем покупки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных облигаций. Если процентные ставки упадут, долгосрочные облигации будут расти в цене быстрее, чем краткосрочные. Однако, если процентные ставки вырастут, краткосрочные облигации сохранят свою стоимость лучше, чем долгосрочные кредитные обязательства, которые могут резко упасть в цене.

Оцените определение:
↑ Отличное определение
Неполное определение ↓

Источник: Финансово-инвестиционный толковый словарь

Найдено схем по теме диверсификация портфеля инвестора по срокам — 0

Найдено научныех статей по теме диверсификация портфеля инвестора по срокам — 0

Найдено книг по теме диверсификация портфеля инвестора по срокам — 0

Найдено презентаций по теме диверсификация портфеля инвестора по срокам — 0

Найдено рефератов по теме диверсификация портфеля инвестора по срокам — 0