ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ

Найдено 2 определения
Показать: [все] [проще] [сложнее]

Автор: [российский] Время: [современное]

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ
метод регулирования процент ного риска при инвестировании средств в первоклассные облигации, заключающийся в диверсификации инвестиций путем приобретения ценных бумаг с коротким, средним и длительным сроками погашения.

Источник: Актуальный словарь современной экономики

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ
SPACED MATURITIES
Метод регулирования процентного риска (риска понижения рыночной цены облигаций в случае повышения процентных ставок и соответствующих доходов на ден. рынке) при инвестировании средств в первоклассные облигации. Подобное повышение доходов в наименьшей степени воздействует на ценные бумаги с самым коротким сроком погашения, но такие бумаги обычно менее доходны, чем ценные бумаги с длительным сроком погашения, на к-рых сильнее всего сказывается повышение процентной ставки. Поэтому, чтобы получить `надлежащие доходы` и все же обеспечить некоторую защиту от снижения цен на открытом рынке, инвесторы производят диверсификацию, вкладывая средства в ценные бумаги с коротким, средним и длительным сроками погашенияСм. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ.

Источник: Словарь-справочник экономика внешняя торговля выставки 2012