Cash flow. Денежный поток
Все денежные поступления (cash inflow) и платежи (cash outflow) компании. Чистый денежный поток (net cash flow) обычно определяется как разница между всеми поступлениями и платежами за определенный период.
Источник: Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика